З 01 січня 2011 року управлінням виконуються функції обліку платників єдиного соціального внеску, забезпечення збору та ведення обліку страхових коштів, контролю за повнотою та своєчасністю їх сплати. Всього протягом 9 місяців 2012 року надходження склали 26086,2 тис.грн., в т.ч. власні надходження управління – 22975,4 тис.гривень. При цьому, виконання планових показників, доведених територіальному управлінню в сумі 24006,6 тис.грн., становить 95,7 відсотків.
За звітний період загальна сума видатків склала 79802,6 тис.грн., що в порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на 8031,1 тис.гривень.
Значну питому вагу в загальній сумі надходжень складають кошти, що надійшли по перерозподілу з головного управління Пенсійного фонду - 75,2 відсотка.
За 9 місяців 2012 року потреба коштів на виплату пенсій та грошової допомоги складає 79 989,2 тис.гривень. Відсоток забезпеченості власними коштами складає 28,7 відсотків. Низький показник забезпеченості власними коштами свідчить перш за все про значне перевищення чисельності пенсіонерів над чисельністю працюючих громадян в районі., так за статистичними даними у районі співвідношення працюючих та пенсіонерів становить 100 до 232 осіб.
Питома вага пенсіонерів, які одержують пенсії через поточні рахунки в установах банків протягом року складає 29,7 відсотків. Низький показник пов’язаний з тим, що закрито Новоайдарське відділення ЛОД ВАТ «Райффазен банк Аваль» та відділення Новоайдарського Ощадбанку по 6 населеним пунктам.
Через установи банків за 9 місяців 2012 року виплачено пенсій та грошової допомоги на суму 23 418,6 тис.грн., що дало змогу зменшити видатки на доставку та виплату пенсій на суму 365,3 тис.грн., що на 47,7 тис.грн. більше ніж у відповідному періоді минулого року.
Середньомісячна потреба на виплату пенсій та грошової допомоги зросла з 8146,0 тис.грн. (на кінець 2011 року) до 9301,5 тис.грн. у вересні 2012 року.
Дані про надходження коштів та видатки
№
|
Передбачено проектом бюджету
на 2012 рік (тис.грн.)
|
Фактичне виконання
за 9 місяців 2012 року
(тис.грн.)
|
Відхилення від проекту
(тис.грн.)
|
Відсоток виконання
%
|
Питома вага
%
| |
1
|
Залишок коштів на початок року
|
2096,6
|
1329,4
| |||
2
|
Власні доходи, всього
|
33255,1
|
26086,2
|
-7168,9
|
78,4
|
33,2
|
3
|
Надходження коштів з Держбюджету України
|
17603,7
|
24422,3
|
-6818,6
|
138,7
|
31,1
|
4
|
Надходження страхових внесків по перерозподілу з ГУ ПФУ
|
54188,6
|
54188,6
|
69,1
| ||
5
|
Надходження коштів з фонду загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття
|
278,2
|
55,2
|
-223,0
|
19,8
|
0,1
|
6
|
Надходження з фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та профзахворювання
|
186,6
|
31,8
|
-154,8
|
17,0
| |
7
|
Надходження коштів з місцевого бюджету
| |||||
8
|
Перерахування коштів для акумуляції на казначейському рахунку
|
26300,3
|
15463,9
|
-33,5
| ||
9
|
Усього доходів без урахування залишків та за мінусом перерахування на казначейство
|
51323,6
|
78483,8
|
-718,8
|
98,6
|
100
|
10
|
Видатки за рахунок власних надходжень всього:
|
86779,2
|
69839,1
|
-16940,1
|
80,5
|
87,5
|
11
|
Видатки за рахунок коштів Державного бюджету всього
|
15643,8
|
9784,7
|
-5859,1
|
62,6
|
12,3
|
12
|
Видатки за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
|
278,2
|
55,2
|
-223,0
|
19,8
|
0,1
|
13
|
Видатки за рахунок коштів фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
|
186,6
|
123,6
|
-63,0
|
66,2
|
0,1
|
14
|
Усього видатків
|
102887,8
|
79802,6
|
-23085,2
|
77,6
|
100
|
15
|
Перераховано до Пенсійного фонду
| |||||
16
|
Покриття дефіциту коштів ПФУ
|
10726,2
| ||||
17
|
Залишок коштів на кінець року
|
2096,6
|
10,6
|
-
|
-
|
-
|
Немає коментарів:
Дописати коментар